万元,银行存款,公司公告,上交所
11月3日晚，科创板上市公司超卓航科发公告称5995万银行存款被划走，该事件引发广泛关注。
公司称，近日公司已向南京市公安局经侦支队报案，并向国家金融监督管理总局江苏监管局举报。
值得注意的是，该公司去年净利润为5908.6万元，小于本次被划走的存款金额。
卓航科发布的公告
5995万存款被银行划走
11月3日晚，超卓航科（688237）发布关于部分银行存款被划转的风险提示性公告称，为了为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司使用最高不超过人民币3.67亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
2023年3月30日，公司通过全资子公司上海超卓金属材料有限公司使用暂时闲置的募集资金6000万元存入招商银行股份有限公司南京城北支行（以下简称“招商银行南京城北支行”）以期实现存款收益。
截止本公告日，其中5995万元已被招商银行南京城北支行划出公司账户。
经公司自查及向招商银行问询得知，2023年3月30日公司向招商银行南京城北支行存入首笔资金6000万元，其中5995万元于当日被划入保证金存款账户，起息日为2023年03月30日，到期日2023年9月30日。
此外，在该银行的本公司账户下，存在以本公司名义向北控 (江苏) 建设项目管理有限公司和南京陇源汇能电力科技有限公司开具的共计23980万元银行承兑汇票的开票记录,出票日期为2023年03月29日，汇票到期日为2023年9月29日。截止本公告日，上述银行承兑汇票中，合计5995万元的银行承兑汇票显示已承兑(承兑日期为2023年03月30日)，对应票据状态为“票据已结清”，其余银行承兑汇票的票据状态为“票据已作废”。2023年10月7日，5995万元被招商银行南京城北支行划出公司账户。
经公司核查，北控(江苏) 建设项目管理有限公司和南京陇源汇能电力科技有限公司与公司、公司董监高以及实际控制人不存在任何关联关系和业务往来，公司亦未与上述两家公司签订过任何协议。公司对于资金存入前即实施的开具银行承兑汇票行为不知情。
针对上述情况，公司管理层第一时间积极与招商银行沟通核实，近日公司已向南京市公安局经侦支队报案，并向国家金融监督管理总局江苏监管局举报。目前公司经营活动和募投项目一切正常，尚未受到上述事件影响，公司董事会将督促管理层积极配合警方及相关监管部门处理此事，并严格按照法律法规相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司去年净利润5908.6万元
天眼查显示，北控（江苏）建设项目管理有限公司成立于2015年，位于江苏省南京市，是一家以从事专业技术服务业为主的企业，企业注册资本20500万人民币。该公司股东为刘学军、黄金萍，分别持股87.5%、12.5%。
天眼查页面截图
南京陇源汇能电力科技有限公司成立于2016年，位于江苏省南京市，是一家以从事电力、热力生产和供应业为主的企业。企业注册资本12100万人民币，实缴资本6499.85万人民币，并已于2017年完成了股权融资。该公司第一大股东为陆长城持股70.97%。
天眼查页面截图
公司官网显示，湖北超卓航空科技股份有限公司专注于定制化增材制造、机载设备维修、武器和航空零部件研发制造，致力为高端制造领域提供解决方案，建立了集工艺研发、技术攻关、产品定制、设备供应于一体的发展模式，业务覆盖航空航天、电力电气、海洋防腐、汽车工业、新能源等众多领域。
公司成立于2006年，2022年7月在科创板上市。超卓航科是国家级高新技术企业和专精特新“小巨人”企业，拥有国家企业技术中心，国家级博士后科研工作站等科研平台，核心团队由海归博士组成，自主研发技术申请专利百余项。
超卓航科冷喷涂固态增材制造技术处于全球领先地位，拥有设备种类及专家团队均居国际前列，并在国内率先掌握并实现该技术及其产业化应用。公司创新研发的移动冷喷涂增材制造平台、飞机承力结构疲劳裂纹原位冷喷涂增材补强关键技术经权威认证为“国内首创”，并荣获“国防科学进步奖”，填补了金属增材制造冷喷涂行业技术空白，整体技术达到了国际先进水平。
今年1-9月，超卓航科营业总收入1.79亿元，同比增长66.70%；净利润3462.44万元，同比下降28.76%。2022年，超卓航科营业总收1.4亿元，净利润5908.6万元。
上交所火速下发问询函
11月3日晚，上交所就上述事项火速向超卓航科发出问询函。问询函要求公司进一步核查并补充披露五方面信息：
1、关于存款事项的情况。选择该存款行的原因及合理性、主要参与人员及决策流程，并说明是否签订相关合同、是否存在担保性质的条款或其他特殊约定。
2、关于相关存款被用作保证金的具体情况。公司是否签署与银行承兑汇票相关的协议、已开具银行承兑汇票的相关手续是否齐全、公司公章使用等内控管理是否存在重大缺陷；持票人的股东结构、经营及财务状况等，并明确说明持票人与公司、董监高、实际控制人及其关联方之间是否存在关联关系或其他应说明的关系；公司知悉相关存款被用作保证金的时间，是否存在未及时发现相关资金受限的情形。
3、关于相关资金被划转的具体情况。公司相关资金被划转的具体过程、办理依据及参与人员；公司知悉该事项的时间，是否存在未及时履行信息披露义务的情形。
4、关于资金划转对公司的影响。结合公司募集资金使用情况，说明相关资金被划转对公司募投项目、生产经营是否存在重大影响；结合持票人的资产财务状况和还款能力等，审慎充分评估风险敞口及对公司2023年业绩的影响。
5、关于公司的应对情况。针对相关资金划转事项，已采取及拟采取的解决措施以及具体进展；公司的自查情况，包括但不限于内部控制是否有效、是否存在违规担保、资金占用、资金异常受限等损害上市公司利益的行为。
问询函同时要求超卓航科公司全体董监高人员应当高度重视此次存款被划转问题，督促、配合公司核实相关情况，确保公司资金财产安全。
每日经济新闻综合自超卓航科公告、天眼查
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原文链接：5995万元银行存款被“悄悄”划走，上市公司公告：已报案！上交所火速发函
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